Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra, mas, uma vez que é dominado, pode lhe fornecer Negociações consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo. Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria. Por que a negociação de renda é diferente A maioria dos comerciantes começou a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção. É longo ou curto. Para cima ou para baixo. Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com quanto rápido e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como negociação de volatilidade. Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos. A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo. Com a negociação de renda, você se beneficia se o mercado não se mover muito, e você perde se o subjacente faz um grande movimento. Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem. Dois Tipos de Operações de Renda Opções de Renda Os Negócios podem ser divididos em duas categorias principais. Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui venda de vendas, vendas de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção. Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro dota. Essas negociações procuram pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo. Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas. As Vantagens das Entradas Sistemáticas de Negociação de Renda. A negociação de renda exige menos insumos ao entrar no comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos. Exposição de baixa direção. Porque a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência. Seleção de ativos consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos. Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia juntar a negociação de renda com uma estratégia seguindo estratégia. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda irão apresentar um desempenho inferior, mas as negociações direcionais serão significativas. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua ficando impedida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas. Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque esses são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A negociação de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar toda a atenção aos mercados ao longo do dia de negociação. A negociação de renda é uma especulação Se você está olhando a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, depois de usar opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes irão transitar para a negociação de renda porque não se sente como especulação financeira. Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como os gregos. Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira. Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um certo intervalo por um período de tempo. Os principais negócios de renda Embora existam muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem para três grandes estruturas. Condors. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita é baixa, então as opções de dinheiro se tornam uma venda. Quer saber mais sobre Iron Condor Trading Obter o Iron Condor Toolkit aqui. Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ficar baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme. Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa uma opção de mês atrasado, é a única estrutura de comércio que é vega longa líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio irá se beneficiar. O grande tradeoff na negociação de renda O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prémio. Com negócios de renda neutras dota, você coloca uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro. Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro você ganha. Então, esse é o grande comércio - tome um prêmio para assumir o risco bidirecional. Como ganhar dinheiro com operações de renda Há um princípio principal quando se trata de negócios de renda: Gerencie suas Deltas até Theta Kicks In O principal risco que você tem é a gama curta do cargo. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um momento em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição. Isso é conhecido como comércio de banda delta, onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta. Objetivos com a negociação de renda Como com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de risco e odds. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa e reduzir suas chances de sucesso. Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5 por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses perdidos serão no pior ponto de equilíbrio. Faça o Next Step Income Trading serve como um dos principais componentes das nossas estratégias comerciais na IWO, e é por isso que o nosso Premium Trading Service teve tanto sucesso. Descubra como você pode vencer o mercado sem sincronizar o mercado nesta apresentação de vídeo especial. Clique aqui para assistir. Dicas de negociação Nasdaq Trading Articles Trading para um rendimento - Revisited Trading for a Income - Revisado por Ralph Russell, Nasdaq Real Time Signals Trader Em junho de 2001 fiz um seminário de 90 minutos para Zap Futures, Inc. em Chicago Que delineou como negociamos por um rendimento. O seminário é arquivado no link Zap Futures Use para seminários on-line, depois vá para os arquivos em seu site com áudio completo e aqui: Trade for an Income. Tivemos inúmeras respostas a esse seminário de pessoas que abandonaram seus empregos, querem abandonar seus empregos, ou não têm emprego, quanto à possibilidade de obter uma renda confiável e confiável após a comercialização de contratos de futuros. Não falo na negociação de ações ou opções, pois esse não é meu campo de especialização. De fato, na mesma noite do seminário, recebi um telefonema de um homem que falava em ter uma conta com apenas 1.500 e quer negociar uma obrigação tão grande quanto o contrato de futuros mini-Nasdaq 100. Eu posso garantir que não é algo que eu consideraria com essa quantidade de capital. Eu ganharia mais pelo meu dinheiro se estivesse em 5 contas e costumava começar um incêndio em um campo sem-teto para o calor. Tivemos muito sucesso na minha opinião durante os 14 meses até novembro do serviço Nasdaq 100. Tivemos muito sucesso no ano civil de 2001, pois somos rentáveis em cerca de 200 do que recomendamos como requisitado capital de 15.000 para seguir minhas recomendações oferecidas no DaytradersBulletin. Em geral, nossos lucros desde o início dos Sinais em tempo real da Nasdaq são cerca de 400. Como não começar Daytrading Profitably Eu também tinha e-mail de um professor de escola canadense que era o pai solteiro de dois meninos. Ele disse que ele tinha sido jornalista e teve muito sucesso e queria abandonar seu trabalho de ensino no qual ele tinha mandato, e ir ao dia, como parece, ele explicou, ele poderia ganhar mais dinheiro viabilizando. Perguntei-lhe sobre seus benefícios de saúde para si e para seus meninos. Perguntei-lhe sobre a sua capacidade de manter o foco em suas negociações com possíveis interrupções, como uma criança doente, casa da escola. Perguntei-lhe sobre reduções, como ele disse que ele só tinha cerca de 10.000 para financiar uma conta para ganhar a vida. Perguntei-lhe sobre os mercados planos com pequena gama e pouco movimento causados por baixa volatilidade, quando é difícil tirar dinheiro dos mercados. Perguntei-lhe por quanto tempo ele tinha sido negociador de papel. Perguntei-lhe se ele percebeu os óculos ou globos oculares que ele vislumbrou, ficaria verde quando obteve dinheiro real na linha eu perguntei se ele percebeu que não poderia apagar nenhuma ação ele Entregou à Internet ao seu corretor se o ISP estava para cima ou para baixo e se o sistema eletrônico Globex estava funcionando ou para baixo e os mercados de caixa mantiveram direito caminhando enquanto ele assistia sem qualquer forma de parar uma perda ou lucrar até o problema ser Resolvido e o sistema estava de volta. (Isso aconteceu comigo pessoalmente por quase uma hora neste ano e tive a sorte de sair com um pequeno lucro depois que o problema foi resolvido pela troca.) De qualquer forma, recebi um bom agradecimento dele e nunca mais ouvi falar dele . Eu suponho que ele ainda está ensinando a escola e sonhando com uma grama mais verde do outro lado da cerca. Qual foi uma decisão muito inteligente por sua parte. Obrigado. Eu trabalhei com comerciantes, tentei ensinar comerciantes e fiz milhares de negócios pessoalmente. É uma maneira difícil de ganhar a vida. Se você tiver renda de outras fontes, renda de aposentadoria ou um cônjuge trabalhando e alguns dólares extras, você pode se tornar bem sucedido. Se você estiver usando o seu último valor em dinheiro ou o adiantamento do cartão de crédito ou a segunda hipoteca na casa, você é uma pessoa morta financeiramente antes de começar. Há um ditado de que o dinheiro assustado causa o próprio evento do qual você está com medo. Eu tenho um bom registro pessoalmente. Eu fiz negociação de dinheiro. Eu fiz outras negociações de dinheiro. Durante um evento na minha vida, fiz um homem de 112 mil em sete semanas a partir de sua conta ligeiramente inferior a 100,000. Eu fiz um homem e sua esposa 1000 por semana por muitas, muitas semanas até que tivemos um evento onde foi cometido um grave erro que reduziu a capital em 40 em um dia. Esse foi o fim desse empreendimento tipicamente subcapitalizado. Eu fiz um homem com uma conta de 50.000 16.000 em seis semanas e segurando as declarações de conta na mão dele, ele me disse, nenhum homem vivo poderia fazer isso e negociar tão bem. Eu não consegui produzir esses resultados nessa conta novamente por uma Ano completo: tal é o poder do sistema de crenças psicológicas. O saldo da conta era como era aquele dia, um ano depois, viaja durante quase 20 anos. Demorou 10 anos até descobrir como parar de perder a maior parte do tempo. Estatisticamente, é um fato conhecido que um comerciante de futuros abre uma conta com 5.000 e é quebrado em quatro meses. É por isso que eles têm pessoas de vendas pedindo que você traga sua conta para eles. Eles estão felizes em levar seu dinheiro e raramente explicam a possibilidade de perder sua conta inteira. Talvez no meu caso eu sou inepto ou algo assim, mas não penso assim. Eu costumo afirmar que, se alguém quiser se sentar comigo na minha sala de negócios e fazer o que eu digo para ele, eu vou torná-los ricos em um período muito curto, desde que haja uma conta de negociação suficiente para começar. Você não pode negociar bem se você estiver subcapitalizado. A subcapitalização mata mais novas empresas de start-up do que qualquer outro fator único, e não é diferente com o daytrading. Você muda como comerciante. Seu processo de pensamento, seu humor, sua saúde, sua opinião, tudo muda e isso afeta seu daytrading. Isso pode afetar muito a negociação em um longo prazo até o ponto de suicídio financeiro. O Sr. Druckenmiller, comerciante pessoal de George Soros, perdeu 10 mil mil (sim, 10 milhões) no outono de 1998, incluindo toda a sua riqueza pessoal, e ele tinha sido comerciante de sucesso há anos. O objetivo deste artigo não é impedir que você negocie ou tente trocar. O objetivo deste artigo é fazer com que você perceba o quão difícil é negociar de forma consistente com sucesso dia a dia, semana na semana, etc. É uma tarefa difícil de alguns, se houver. Quanto mais capital você tiver, melhor. Quanto menos dependente você estiver em sua receita comercial, melhor. Quanto mais experiência você tiver melhor. Quanto mais pesquisas você fez melhor. O comércio deve se tornar um arrasto de uma repetição chata para se tornar bem sucedido. Mesmo assim, algo vai despejar no seu carrinho de mão e chatear o seu applecart. Os mercados são uma massa de emoção humana. Alguns participantes são muito otimistas, alguns participantes são muito baixos, alguns participantes são frios e neutros para o touro ou o urso e é essa pessoa que tem a melhor chance de vencer. Ele não tem obstáculos em seu caminho. Os obstáculos neste negócio são opiniões, seja a sua ou um assessor externo. Alguns participantes têm dinheiro e métodos suficientes para mover os mercados como desejam por vários minutos de cada vez. Às vezes eles usam um procedimento chamado quotladderingquot e acreditem que eles podem fazer você cobrir um longo ou um curto com uma boa perda em qualquer momento, eles implementam essa estratégia. O objetivo deste artigo é desafiar você a saber o que você está tentando fazer. Planejamos continuar a oferecer o contrato de futuros Nasdaq 100 no Serviço de Sintomas de Relatórios em tempo real do Daytraders Bulletin. Conhecemos e compreendemos os problemas com os quais devemos lidar diariamente. Sabemos que não faremos dinheiro todos os dias, mesmo quando possamos estar corretos em nossa análise. Também vamos continuar nossos seminários de ensino nos sábados em nossa casa na Flórida para aqueles que desejam aprender sobre alguns dos métodos que usamos em nossa negociação pessoal, bem como nas transmissões na internet. Se você está interessado em mais informações sobre meus seminários individuais, envie-me um e-mail de consulta. Desejamos o melhor em seus esforços de negociação e estamos prontos para atendê-lo através de nossos serviços de Sinais em Tempo Real, através de nossos seminários de ensino, e ainda que programas de orientação pessoal projetados para resolver seus problemas comerciais. Muito obrigado por estar interessado em nosso serviço ou em nossos outros programas. Determinar sua renda do Day Trading Income parece um conceito direto, mas pouco sobre a tributação é direto. Para o IRS, o dinheiro que você faz como comerciante do dia cai em diferentes categorias, com diferentes taxas de imposto, diferentes deduções permitidas e diferentes formas para preencher. Rendimento obtido O rendimento acumulado inclui salários, salários, bônus e dicas. É o dinheiro que você faz no trabalho. Mas, mesmo que o dia de negociação seja sua única ocupação, seus ganhos não são considerados ganhos. Isso significa que os comerciantes do dia, classificados como fins de impostos como investidores ou comerciantes, não devem pagar o imposto de atividade independente em seus lucros de negociação. Não é tão bom talvez. Talvez não. O imposto de auto-emprego, o desrespeito de muitos empresários independentes, é uma contribuição para o fundo da Previdência Social. O problema é que, se você não obteve renda, não está pagando na Segurança Social, o que significa que você pode não ser elegível para benefícios de aposentadoria. Para coletar benefícios, você deve ter pago em 40 créditos, e você pode ganhar um máximo de quatro créditos por ano. A maioria dos funcionários faz isso com facilidade, mas se você demitiu o trabalho ou tem um longo histórico de trabalho como investidor independente, talvez você não tenha pago o suficiente. Todos os benefícios que você coleciona são baseados nos 35 anos do rendimento mais alto do trabalho acima Seu histórico de trabalho. Seus anos de negociação independente aparecem como anos com lucro lucrativo zero, e isso pode prejudicar seu benefício final. Ingresso de investimento A renda de investimento é sua receita total de propriedade realizada para investimento antes de quaisquer deduções. Isso inclui juros, dividendos, anuidades e royalties. Não inclui ganhos de capital líquidos, a menos que você opte por incluí-los. Você deseja incluí-los bem, leia a próxima seção. Além dos ganhos de capital líquidos, que você pode ou não decidiu incluir, a maioria dos comerciantes de dias tem muito pouca renda de investimento para fins fiscais. Ganhos e perdas de capital Um ganho de capital é o lucro que você faz quando compra baixo e vende alto. O oposto de um ganho de capital é uma perda de capital 8212 vendendo um ativo por menos do que você pagou por isso. Os investidores podem compensar alguns de seus ganhos de capital com algumas de suas perdas de capital para reduzir sua carga tributária. Aqueles que comercializam com freqüência terão muitos ganhos e perdas de capital, no entanto, e eles podem muito bem fugir de regras complicadas do IRS sobre impostos sobre ganhos de capital. Ao projetar sua estratégia de negociação, pense longamente sobre o quanto os impostos sobre a dor podem causar. O mundo financeiro está repleto de histórias de terror de pessoas que achavam que achavam um ângulo inteligente em fazer grandes lucros, apenas para descobrir que sua responsabilidade tributária era maior do que o lucro. No mundo real, os impostos são importantes. Os ganhos de capital vêm em dois sabores: curto prazo e longo prazo. You8217re cobrou uma baixa taxa de ganhos de capital de longo prazo, que agora é definido como o ganho em ativos mantidos por mais de um ano. Quão baixo é It8217s 15 por cento agora. Os ganhos de capital de curto prazo, que são feitos em qualquer ativo detido por um ano ou menos, são tributados na taxa de renda ordinária, provavelmente com 28% ou mais.
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